工作职责：负责公司日常资金收付与保管工作。具体包括：办理现金、银行存款的收付业务，确保及时准确；每日清点库存现金，做到日清月结；管理银行账户，处理汇款、兑换、对账等结算业务；妥善保管支票、汇票、收据等财务票据；编制资金日报，及时反映资金流向；严格执行报销制度，审核单据合规性。该岗位要求高度的责任心和严谨性，确保资金安全、账实相符，是财务核算的基础环节。