工作职责：1、账户管理：负责管理公司6个对公账户，每日及时核对现金及银行的日记账，确保账实相符100%； 2、费用报销审核：根据公司的财务规章制度，审核公司员工的费用报销单及付款申请单，确保每笔费用报销与开支的合规性和准确性。 3、编制凭证：根据银行的收支情况在SAP编制会计凭证，确保账实相符。并对采购和费用发票进行编制凭证，月底前及时催收预付款的发票。 4、发票开具与对账：每月根据销售发货情况对20+分公司进行开具发票，月均150张，并将发票整理成册，编制对账单与各分公司财务核对未开票金额和开票金额是否一致。 5、财会资料整理：负责会计凭证整理、装订及合同文件、财务资料保管。

工作职责： 1、编制凭证：根据银行流水，在SAP进行收付款的会计处理；根据采购发票与销售发票编制采购分录和销售分录。 2、税务申报：每月按时缴纳增值税及附加税等，熟练进行税务申报，各类税款的计算，确保公司税务税务合规。 3、应收应付；往来账务审核，每月整理应收应付发生及收回情况，确保应收应付销项、进项金额准确。 4、编制报表：每月初出具资产负债表、利润表、现金流量表等各类需要上交的报表。 5、月末结账：核对银行与账务是否相符，月末核对sap数据，计提工资福利、税金、折扣等。 6.仓库与固定资产管理：建立并执行月度抽盘与半年度全盘制度，深度分析盘点差异，主导跨部门沟通以追溯根源，推动流程改进，负责盘点结果的财务调整与账务处理，确保数据一致，保障了财务报表的可靠性。